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北海市档案馆2019年度部门决算
   浏览次数:193   发表时间:2020/8/20

 北海市档案馆2019年度部门决算

   

第一部分:北海市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市档案馆2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市档案馆概况

、主要职能

一)贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理法律法规规章,编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。

(二)协助市委办公室(市档案局)编制并实施全市档案事业中长期发展规划和年度计划,协助做好档案执法监督检查、档案业务指导、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

(三)集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(四)研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责市直单位进馆档案整理质量的检查和移交工作;依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(五)收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

(六)征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(七)开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作;组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作;承担重要档案异地异质备份工作;承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

(八)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

(九)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地;开展馆际合作和业务交流工作;负责市档案馆专业人才队伍的建设。

(十)开展市档案馆档案信息化建设;负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市档案馆是市委直属正处级公益一类事业单位,由市委办代管。内设办公室、接收保管利用科 、编研宣教科、电子档案信息科、征集鉴定科五个科室。核定编制人员14名,其中:行政管理13人,后勤控制数1人。实有财政供养人数27人,其中在职行政管理10人,后勤控制数1人,离休人员1人,退休人员15人。

第二部分:北海市档案馆 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表


第三部分:北海市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入328.89万元,其中本年收入328.89万元, 2018年度决算数增加3.68万元,增长1.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入320.52万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少4.69万元,下降1.44 %,主要原因是人员减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入8.36万元,为预算单位在财政拨款收入

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加8.36万元,增长100%,主要原因是自治区档案馆下拨经费

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余55.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少  10.59万元,下降16.01%,主要原因是档案业务支出增加

(二)本部门2019年度总支出328.87万元,其中本年支328.87万元, 较2018年度决算数减少6.93万元,下降2.06 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)305.08万元:主要用于档案事务,较2018年度决算数减少10.15万元,下降3.21%,主要原因是人员减少

其中人大事务行政运行2.83万元,档案事务行政运行215.27万元同比减少9.94%。档案馆86.34万元,同比增长19.35%。其他共产党事务0.64万,同比减少8.57%。

2. 医疗卫生与计划生育支出8.77万元,同比减少9.77%。主要用于单位职工基本医疗支出。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.住房保障支出(类)15.03万元,同比增长38.52%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余55.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.02万元,增长0.03 %,主要原因是其他收入结转

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市档案馆2019年度一般公共预算支出328.87万元,2018年度决算数增加13.64万元,增长4.32%。其中:基本支出239.14万元,项目支出89.73万元。

北海市档案馆2019年度一般公共预算支出年初预算为305.08万元,支出决算为305.08万元,完成年初预算的100 %。

1.一般公共服务支出(类)305.08万元:主要用于档案事务,较2018年度决算数减少10.15万元,下降3.21%,主要原因是人员减少

其中人大事务行政运行2.83万元,档案事务行政运行215.27万元同比减少9.94%。档案馆86.34万元,同比增长19.35%。其他共产党事务0.64万,同比减少8.57%。

2. 医疗卫生与计划生育支出8.77万元,同比减少9.77%。主要用于单位职工基本医疗支出。

3.住房保障支出(类)15.03万元,同比增长38.52%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出239.14万元,其中:人员经费206.62万元,较2018年度决算数减少3.67万元,下降14.90 %。主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、离退休人员支出;公用经费32.52万元,较2018年度决算数增加2.66万元,增长8.90 %。主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出181.38万元,完成年初预算的100 %。主要用于支付单位人员工资、奖金、伙食补助、社保五险一金、住房公积金等费用。

(二)商品和服务支出32.52万元,完成年初预算的100%。主要是按照单位在编在职人员数核拨的定额公用经费和业务专项经费,用于支付单位日常办公经费、开展档案部门业务工作的费用。

(三)对个人和家庭的补助支出25.24万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、健康体检等费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市档案馆2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市档案馆2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市档案馆0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次2 次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出32.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。比2018年增加2.66万元,增长8.90 %。主要原因是:差旅费有所增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额51.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.90万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对档案全文数字化1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出52万元。为确保2020年本馆基本完成馆藏传统载体档案数字化,完成自治区下达的市级档案部门按照每年80万页档案数字化任务2019年我馆及时向市财政申请资金52万元,用于开展馆藏档案80万页数字化工作任务。资金到位率100%,到位及时,保障了工作顺利进行;实际完成预算金额为51.90万元,财务管理和会计核算制度健全,项目开支论证充分,资金拨付程序完备、手续严格,项目支出金额符合资金预算目标达到为民办实事、提高档案利用查全率、查准率保护档案原件、满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求、完善档案馆公共服务体系的目的100%符合自治区纸质档案数字化技术要求

2019年,我对整体预算支出绩效进行了评价,我在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成编研材料2种。深入挖掘馆藏档案信息资源,编辑了《档案利用制度规范流程汇编》、《档案利用事例汇编》2种汇编材料完成档案全文数字化任务年内已完成馆藏档案数字化80万页目标,向广西电子文件(档案)备份中心报送81万页的纸质档案全文数字化任务积极为各界提供查阅档案资料坚持做好档案提供利用工作,认真做好档案和政府信息文件资料查阅利用工作。2019年共接待查阅利用者579人次,提供利用档案、资料3661件,为经济建设、落实政策、工作查考、编史修志、养老保险、医疗保险、人事档案清查等工作提供了有效服务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,档案全文数字化项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:要注重对项目实施过程中产生的项目招标书、合同书、任务书、检查登记、数字化加工流程单等材料进行归档保存,以便汇总工作情况及开展验收。

详见附件:《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2019年度部门决算公开表.xls

附件2、:2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表.xls